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现金流量表
2007年度
项目 |
行次 |
本年金额 |
上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
1 |
—— |
—— |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2 |
15,269,082,508.00 |
16,199,412,012.77 |
| 收到的税费返还 |
3 |
6,968,143.54 |
18,212,785.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4 |
371,444,588.59 |
360,704,644.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
5 |
15,647,495,240.13 |
16,578,329,443.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6 |
10,278,778,539.40 |
10,235,420,035.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7 |
1,097,083,600.96 |
990,605,854.89 |
| 支付的各项税费 |
8 |
1,643,819,970.99 |
1,814,624,130.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9 |
686,565,529.71 |
403,211,434.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
10 |
13,706,247,641.06 |
13,443,861,454.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11 |
1,941,247,599.07 |
3,134,467,988.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
12 |
—— |
—— |
| 收回投资收到的现金 |
13 |
5,377,683,357.72 |
6,175,521,093.61 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14 |
902,342,679.74 |
713,517,649.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15 |
29,069,009.03 |
15,535,837.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
16 |
|
3,091,613.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17 |
1,831,354,548.63 |
368,474,457.70 |
| 投资活动现金流入小计 |
18 |
8,140,449,595.12 |
7,276,140,652.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19 |
5,211,630,382.93 |
3,260,356,183.14 |
| 投资支付的现金 |
20 |
8,033,201,942.21 |
4,683,506,079.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
21 |
|
15,754,823.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22 |
39,905,776.57 |
209,153,749.48 |
| 投资活动现金流出小计 |
23 |
13,284,738,101.71 |
8,168,770,836.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24 |
-5,144,288,506.59 |
-892,630,184.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
25 |
—— |
—— |
| 吸收投资收到的现金 |
26 |
648,813,200.00 |
1,436,330,585.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
27 |
648,813,200.00 |
328,840,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
28 |
8,773,179,494.94 |
4,315,438,203.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
29 |
7,440,035.69 |
6,260,456.88 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30 |
9,429,432,730.63 |
5,758,029,245.41 |
| 偿还债务支付的现金 |
31 |
5,047,862,416.18 |
4,808,906,289.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
32 |
1,587,758,909.10 |
1,034,718,173.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
33 |
676,750,107.86 |
188,846,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
34 |
3,069,185.08 |
4,456,194.96 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35 |
6,638,690,510.36 |
5,848,080,657.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36 |
2,790,742,220.27 |
-90,051,412.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
37 |
2,123,206.80 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
38 |
-410,175,480.45 |
2,151,786,392.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
39 |
9,521,283,497.96 |
8,285,757,227.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
40 |
9,111,108,017.51 |
10,437,543,619.47 |
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