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一、1999年工作回顾

    1999年，在董事会领导和全体职工努力下，公司坚持以电力能源投资建设为经营主业，积极运用资本经营手段，努力培育优质资产，大胆进行金融创新，努力提高对股东的回报率，取得了较好的成绩。全面完成年度投资计划和经营利润目标。1999年，公司完成投资144039万元，实现主营业务收入114479 万元，调整后净利润82954万元，比上年增长2337万元,增幅为2.9%;实现每股收益达 0.508元,比上年增长65.89%，上了一个新的台阶；总资产为123.60亿元，净资产为42.44亿元，每股净资产2.60元。
    （一） 做成了多年来一直想做的几件大事。
    1、 完成了国家股10亿股的回购工作。
    1999年12月，公司圆满完成国家股回购工作。这一全国首宗回购案例的成功实施，是我国证券市场的一次金融创新；同时也对公司今后长远发展具有积极的影响。
    回购的实施，规范了公司股本结构，达到了《公司法》的要求，更有利于实现法人治理结构。股份回购完成后，公司的股本结构为：国家股占总股本的68.1%,募集法人股占总股本的16.5%,社会公众股占总股本的15.4%。非关联股东的股权比例上升，使公司更加规范、更好地维护各方股东的权益。
    公司股本规模与资产经营规模更趋合理，公司的资本结构总体上更"精干"，树立了公司较好的形象，对于公司朝着绩优"蓝筹股"方向发展创造了良好的基础。
    公司每股盈利比1998年有较大幅度提高，公司内在价值得以充分体现，有利于树立公司在证券市场的良好形象。
    盘活国家股资产存量，使申能集团公司获得较充足的现金流，反过来为股份公司进行资产经营，解决不良资产置换问题奠定了基础。
    本次股份回购是对国有企业进行战略性改组、规范股权结构的一种实践，也是完善法人治理制度的有益探索，为解决上市公司国有股持股比例过大问题提供了一种途径。
    2、 两电力项目公司挂牌成立，进一步明晰了产权关系。
    1999年11月24日和11月30日，上海外高桥发电有限责任公司和上海吴泾第二发电有限责任公司正式注册成立。
    外高桥发电有限公司是由申能股份有限公司和上海电力股份有限公司共同投资设立的从事火力发电及其综合利用的企业，其生产规模为4台300MW亚临界燃煤机组。其总投资541153万元人民币，注册资本金为180384万元人民币，投资双方各出资50%，即90192万元人民币。外高桥发电公司4台300MW机组于1992年10月开工建设，第一台机组于1995年4月投入商业运行，至1997年底，4台机组已全部投入商业运行。1997年，外高桥发电公司1号、2号机组获得"全国第27次火电国产大机组竞赛一等奖"，3号机组获得特等奖，1998年，4台机组参加全国第28次机组竞赛，分别获得了一等奖和二等奖。截止1999年底，外高桥发电公司累计发电量236.79亿千瓦时。1999年度实现电力收入20.67亿元,利润总额3.53亿元,净利润2.96亿元。
    上海吴泾第二发电有限公司由申能股份有限公司和上海电力股份有限公司共同投资设立，生产规模为2台600MW亚临界燃煤发电机组。其动态总投资为695247万元人民币，注册资本金为20亿元人民币，投资双方各出资50%，即10亿元。该工程已于1996年开工建设，计划于2000年第一台机组并网发电，第二台机组于2001年投入商业运行。届时，吴泾第二发电公司将成为申能股份有限公司新的利润增长点。
    两个项目公司的经营宗旨是：按现代企业制度要求，规范公司的组织和行为；采用科学的经营管理方法，组织公司生产经营活动；向上海市提供安全、经济、优质的电力电量，提高经济效益，力求使合资双方得到合理的投资回报。按双方《合资合同》，合资双方将共同建设、拥有、经营发电公司，并按《公司法》和《公司章程》规定，建立完整的法人治理结构。两项目公司的成立，进一步维护了申能公司投资权益，并按《公司法》要求规范运作。
    (二)电力能源项目投资取得较大进展。
    天荒坪抽水蓄能电站6×300MW机组于1994年3月开工建设，该项目总投资为71.18亿元,配套送出工程总投资13亿元,项目注册资本金7.2亿元,我公司出资25％。1号机组于1998年9月底投入商业运行,2号机组于1998年12月底投入商业运行，4号、5号机组分别于1999年9月和12月投入商业运行,3号机组于2000年3月投产，整个项目将在2000年底基本建成。该项目建成投产后，对华东电网的调峰填谷，改善电源结构，提高供电质量都将起到十分重要的作用。该电站是我国目前最大的抽水蓄能电站，也是世界上大型的抽水蓄能电站之一。
    东海油气田项目1996年1月开工建设，被列为1996年和1997年市政府重大建设项目和1998年市府实事工程项目,由申能联合发展公司(申能股份公司占其92％股份)、中国新星石油有限责任公司和中国海洋石油总公司投资建设，投资比例分别为40％、30％和30％，该项目总投资51.36亿元,注册资本金为9亿元，建设规模为日供气120万立方米。原油开采已于1998年11月18日正式投产,1999完成原油产量55万吨。天然气已于1999年4月送到上海,当年向下游供应天然气10871万立方米，完成销售收入82150万元。4月28日东海天然气工程投产暨上海市首批居民点火用气仪式隆重举行，是我国在海洋石油天然气建设方面取得的又一成果，同时也为上海城市燃气史翻开了新的一页，实现了上海一次能源生产零的突破。它也标志着公司在调整上海城市能源结构、积极参与新能源的开发方面迈出了实质性的一步。
    申能星火热电公司1999年全厂发电12129万度，全年销售蒸汽130.52万百万千焦,全年销售收入10005.5万元,并已扭亏为盈。
    在建项目上海外高桥第二发电有限责任公司2×900MW进口超临界参数燃煤发电机组为国家批准的利用世界银行贷款项目，建成后将是我国单机容量最大的火电机组，该项目由我公司、上海市电力公司和华东电力集团公司出资建设，出资比例为40%、40%和20%。该项目可研报告已获国家计委批准，工程动态总投资为1071447万元人民币,项目注册资本金为32.2亿元，我公司在项目公司资本金中的出资额为12.88亿元。目前，主设备的订货合同已完成签约，主厂房于1999年11月打桩，2000年3月，合作三方签署了该项目公司的合资合同与《公司章程》，公司将于近期正式成立挂牌，整个工程预计2004年建成。
    拟建项目浙江桐柏抽水蓄能电站，装机容量为4×300MW。该项目拟利用世行贷款，项目建议书已由国家计委批准。
    (三)继续加强资金的有效管理，使之保值增值。
    公司按计划积极投资于电力能源项目，同时在确保资金安全的前提下，通过多渠道融通运用间隙资金，增加收益，较好地实现了保值、增值。
    1999年还进一步完善和加强公司的财务、资金管理及计划管理制度，加强了项目的内部测算，定期催收，保证资金回收。制订了《公司资产减值准备内部控制的暂行规定》，进一步建立健全了内控制度。
    （四）完善运作机制，加强法人治理结构。
    1999年6月8日公司召开第十次股东大会，按照《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会、监事会如期完成了换届工作，产生了新一届董事会、监事会，进一步完善和加强法人治理结构。公司经理班子进行调整，充实了年青干部，进一步提高了工作活力与效率。

二、2000年工作计划

    2000年，公司工作总目标是认清形势、明确目标，抓住机遇，应对挑战，进一步强化主业，力争在投资领域创新，资产运作创新，机构体制创新三方面有实质性进展，搞好公司新一轮发展。重点做好以下几方面的工作：
    （一） 积极参与能源结构调整，寻找新的投资项目。
    1、 抓紧在建项目的建设。上海吴泾第二发电公司1号机组2000年上半年整套启动，下半年将发电12 亿度；2号机组上半年汽机扣盖，下半年完成锅炉酸洗、点火冲管。上海外高桥第二发电有限责任公司2000年主厂房开始挖土，下半年1号炉钢架吊装。上海外高桥发电有限责任公司2000年实现发电量65亿度，销售收入19.5亿元；天荒坪抽水蓄能电站2000年年内6台机组全部建成，计划全年发电量16亿度，抽水电量20亿度；东海天然气项目2000年计划生产原油60万吨，力争65万吨，生产天然气28480万立方米，年销售收入在12亿元左右。申能星火热电公司争取发电12000万度，供热146万百万千焦，年销售收入10007万元。
    2、 21世纪全球将进入天然气时代，2000年以石油天然气开发作为公司发展的重点。抓紧实施东海平湖天然气二期开发；研究、参与东海西湖凹陷油气开发和"西气东送"项目；积极参与本市天然气电厂的前期工作。积极配合上海能源结构调整，开发和利用清洁能源，加大天然气的开发将是公司新的投资方向，它将为公司带来新的利润增长。
    3、抓紧拟建项目的准备和跟踪。继续配合投资各方做好桐柏抽水蓄能电站前期准备工作，争取上半年落实世行贷款，下半年可研报告批准，并成立项目公司。加快中外合资的漕泾热电厂项目前期工作，为漕泾化工区的发展创造必要的条件。
    （二） 适应电力体制改革，维护公司合法权益。
    1、 完善电力项目公司的运作及管理，在工程合同、技术、进度、技经、资金等管理方面要有大的提高。
    2、 完成上海外高桥第二发电有限责任公司、吴泾六期工程项目公司的组建工作。
    3、 关注并介入电价政策的研究制订，研究新的政策措施和建议。加强电力市场的研究，重点要加强华东地区特别是上海地区的电力市场交易管理系统及电量电价等研究。
    4、 积极参与本市电力体制改革，按照"厂网分开、竞价上网"改革方向，进一步完善和规范电力市场。
    （三） 夯实公司资产，提高盈利能力。
    1、 完成石洞口电厂1号机组的资产转让工作。
    由于历史原因，石洞口电厂一号机组投资收益较差，已成为公司内的不良资产，经上海市东洲资产评估有限公司查帐验证，并由上海市国有资产管理办公室对查帐验证结果予以确认，公司拟以81162.0416万元价格将投资于石洞口电厂1号机组56395万元长期投资原值有偿转让给申能(集团)有限公司，申能(集团)有限公司以现金方式支付。
    如本次股东大会审议通过该资产转让，将夯实股份公司的资产，转让溢价收益能提高公司的股东权益。
    2、积极进行公司投资领域的创新，组建好上海申能创业投资有限公司，调整公司的产业结构，战略性整合公司的资产，增强公司综合实力。
    投资成立申能创投公司，有助于进一步调整和优化公司产业结构、着眼公司的长远成长、逐步实施战略性产业整合，从而进一步提升公司资产的内在质量和价值，以加强公司的综合实力。拓展公司新的投资领域，进一步完善公司的业务框架，为公司开创新的产业方向，培育新的优质资产，并为公司获得新的经济增长点。
    （四） 继续加强财务内控，有效使用资金。
    要继续加强以财务内控制度为主的建设,修订完善若干已有的制度;提高企业财务分析的正确性,搞好企业经济效益分析;完善以资金管理为主的财务计划,每年做好滚动计划,每季做好资金安排计划和现金流计划,每月做好财务报表计划,每周做好资金存量表计划,进一步提高资金使用效益。
    （五）完善公司机构体制，适应公司发展需要。
    公司争取在2000年年内做好机构调整方案，提出切实可行的方案，根据条件分步骤予以实施；进一步推进公司人事制度改革和创新，局部调整公司机构职能设置；积极修订和完善干部人事制度，充分发掘人的潜能，努力形成人尽其才的良好机制；有计划、高标准、多渠道地培养中青年干部，以适应公司不断发展的需要。
     2000年,公司在抓好当年各项工作的同时,还要化较大的精力,认真研究公司的长远发展规划问题。要从国家整个电力、能源发展大形势出发，从上海经济社会发展、能源结构调整战略出发，结合申能股份的特点、优势，提出公司下一个五年的产业调整和发展的规划设想。
    我们相信，在广大股东的支持和董事会领导下，通过公司全体职工努力，公司在2000年必将会取得更好的成绩，得到更大的发展。