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一、主要会计数据和财务指标||二、关于公司1999年度资金收支状况的说明||返回
1999年度财务决算报告
一、主要会计数据和财务指标：
1999年6月8日，公司第十次股东大会审议通过了1999年度财务目标。一年来，在董事会领导下，经过公司全体员工的共同努力，较好地完成了1999年度的各项财务指标。公司1999年完成主营业务收入114479万元，实现主营业务利润43382万元，分别较1998年增加105373万元和40009万元；公司1999年度实现净利润53900万元，按调整公司出让华能上海石洞口第二电厂"非正常经营项目收益"后的净利润为82954万元，比1998年度调整后净利润80617万元增加2337万元，增幅为2.9%，较年初预测净利润81626万元增加1328万元，完成年度计划的101.63%。
为规范公司股本结构，经董事会和股东大会同意、财政部和中国证监会批准，公司于1999年内完成了10亿股国家股份回购工作，股份回购后，公司注册资本由原263308.78万元减至163308.78万元，按1999年底公司总股本计算，公司每股收益达0.508元/股，较1998年增长65.89%。
1999年度，公司根据财政部"财会字（1999）35号文、49号文"和"公司资产减值准备内部控制暂行规定"，公司合并报表分项计提应收款项坏帐准备810万元，短期投资跌价准备932万元，长期投资减值准备15200万元，合计计提资产减值准备16942万元，追溯影响期初未分配利润-12292万元，其中，调减1997年度未分配利润12012万元，调减1998年度未分配利润280万元；因公司投资的外高桥电厂一期工程于1999年底设立外高桥发电有限公司，明晰了公司对该项目的股、债权投资划分，并得以确认公司应收该项目1997年以前形成的建设期利息32940万元，该项收益调增1997年度未分配利润23799万元。公司因此调增1999年度期初未分配利润11507万元。
公司1999年度主要会计数据和财务指标列表示如下：
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1998年实绩
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1999年实绩
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调整后
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调整前
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调整后
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增长%
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项目
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母公司
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合并
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母公司
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合并
|
母公司
|
合并
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1、主营业务收入（万元）
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860
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9107
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1131
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114479
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1131
|
114479
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12.57倍
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2、主营业务利润（万元）
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807
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3373
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1072
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43382
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1072
|
43382
|
12.86倍
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3、净利润（万元）
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80617
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80617
|
53900
|
53900
|
82954
|
82954
|
2.9
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4、总资产（万元）
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1075206
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1085991
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1011393
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1235959
|
1011393
|
1235959
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13.81
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5、股东权益（万元）
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651961
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651961
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424441
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424441
|
424441
|
424441
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-34.90
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6、每股收益（元）
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0.3062
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0.3062
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0.33
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0.33
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0.508
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0.508
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65.89
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7、扣除非经常性损益后 的每股收益（元）
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0.1963
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0.1963
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0.2759
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0.2759
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0.2759
|
0.2759
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40.91
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8、每股净资产（元）
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2.48
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2.48
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2.60
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2.60
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2.60
|
2.60
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4.84
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9、净资产收益率（%）
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12.37
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12.37
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12.7
|
12.7
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19.54
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19.54
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57.96
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10、股东权益比率（%）
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60.64
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60.03
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41.97
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34.34
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41.97
|
34.34
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-42.80
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注：1、表中1998、1999年度主要会计数据和财务指标系根据财会字（1999）35号文会计政策变更追溯调整后的数据列示。
2、"调整前"和"调整后"主要会计数据和财务指标的区分："调整后"数据系按调整公司出让华能上海石洞口第二电厂"非正常经营项目收益"29054万元后的数据列示。
3、公司1999年度主营业务收入和主营业务利润较1998 年大幅增长，主要原因系本年度按50%股比合并上海外高桥发电有限公司报表所致；
公司1999年度完成投资144039万元，其中长期股权投资73931万元，债权投资70108万元。投资完成情况分布明细：
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电力
能源
项目
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投资项目
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长期股权投资
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长期债权投资
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小计
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上海外高桥发电有限公司
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28690
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63952
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92642
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上海吴泾第二发电有限公司
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30000
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30000
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外高桥电厂二期工程
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2000
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2000
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华东天荒坪抽水蓄能有限公司
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1200
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1200
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申能星火热电公司
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4956
|
4956
|
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小计
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60690
|
70108
|
130798
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非电力
能源
项目
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海通证券有限公司
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12143
|
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12143
|
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交通银行
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1098
|
|
1098
|
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小计
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13241
|
|
13241
|
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|
合计
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73931
|
70108
|
144039
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注：外高桥发电公司本期增加股权投资主要系资产评估升值权益，本期增加债权投资系从原股权投资中转出额。
二、关于公司1999年度资金收支状况的说明
公司1999年初结余货币资金146245万元，1999年度资金收支相抵净流出64502万元，年末公司货币资金结余81743万元。年内主要现金流入项目为:收回电力项目债权投资45864万元,收回国债投资35135万元,借入集团公司以前年度部分国家股股利42000万元,银行借款20499万元,电力项目投资收益和国债投资收益51984万元,收到所得税退税10262万元,金融企业分利、存款利息及其他15376万元；主要现金流出项目为：电力项目和金融证券项目股权投资45241万元，电力项目债权投资17956万元，支付集团公司首期股份回购款98924万元，偿还银行借款到期本息54062万元，分配1998年度股利52662万元，支付所得税9362万元，股票投资（战略持股）及其他7415万元。
2000年度财务预算报告
公司2000年度计划实现主营业务收入172806万元，完成利润总额83207万元，实现净利润53991万元，经调整公司出让华能上海石洞口第二电厂"非正常经营项目收益"后的净利润为83045万元，每股收益为0.5085元。
公司2000年度利润预测表
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项目
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金额（万元）
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一、主营业务收入
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172806
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二、营业利润
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19142
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加：投资收益
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64065
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三、利润总额
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83207
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减：所得税
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15497
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少数股东损益
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13719
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四、净利润
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53991
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加：非正常经营项目收益
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29054
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五、调整后净利润
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83045
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公司2000年度资金收支计划：
公司2000年度计划投资电力、能源项目81000万元，投资创投公司9800万元，新增国债和证券投资55000万元，归还银行到期借款本息35837万元，支付国家股份回购款项151000万元，分配股利40827万元，支付所得税款和管理费用10000万元，上述现金流出合计383464万元。同期公司主要现金流入包括：收回债权投资88854万元，国债投资收益和投资项目分利25180万元，电力建设资金收入11500万元，申能集团借给股份公司使用国家股股利111946万元，返回电力建设资金4032万元，加期初货币资金结余81743万元，上述现金流入合计323255万元。年度资金收支相抵，缺口60209万元，公司计划通过银行借款解决。
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