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| 编制单位:申能股份有限公司 |
1999年度 会股地年02表
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金额单位：元 |
| 项
目 |
行次 |
上年同期实际数 |
本年实际数 |
注释号 |
项目 |
行次 |
上年同期实际数 |
本年实际数 |
| 母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
| 一、主营业务收入 |
1 |
3,201,468.00 |
55,230,353.68 |
1,793,560.00 |
649,259,562.85 |
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| 减：
销售折让 |
2 |
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加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) |
34 |
194,410,628.48 |
191,779,673.62 |
159,432,353.46 |
156,801,398.60 |
| 主营业务收入净额 |
3 |
3,201,468.00 |
55,230,353.68 |
1,793,560.00 |
649,259,562.85 |
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| 减：主营业务成本 |
4 |
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39,469,067.93 |
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358,070,517.83 |
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减:
减少注册资本减少的未分配利润 |
34 |
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| 主营业务税金及附加 |
5 |
137,485.69 |
324,545.15 |
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7,275,130.24 |
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加:
盈余公积转入 |
35 |
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| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
10 |
3,063,982.31 |
15,436,740.60 |
1,793,560.00 |
283,913,914.78 |
|
七、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） |
36 |
624,682,107.30 |
622,051,152.44 |
1,242,862,369.15 |
1,240,231,414.29 36 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
11 |
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9,955.51 |
103,878.50 |
131,538.33 |
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减：提取法定盈余公积 |
37 |
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.27 |
| 减:
存货跌价损失 |
12 |
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提取法定公益金 |
38 |
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4 |
| 营业费用 |
13 |
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职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) |
39 |
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| 管理费用 |
14 |
5,748,148.20 |
8,154,828.14 |
7,444,763.43 |
43,263,535.17 |
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| 财务费用 |
15 |
33,120,129.26 |
34,101,222.09 |
58,253,659.14 |
84,398,975.65 |
29 |
八、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) |
40 |
624,682,107.30 |
622,051,152.44 |
1,242,862,369.15 |
1,240,231,414.29 95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
18 |
-35,804,295.15
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-26,809,354.12
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-63,800,984.07
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156,382,942.29
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减：应付优先股股利 |
41 |
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| 加：投资收益（亏损以“－”号填列） |
19 |
371,413,527.18 |
362,232,187.20 |
1,108,703,725.97 |
933,011,278.27 |
30 |
提取任意盈余公积 |
42 |
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(622,051,152.44) |
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0 |
| 期货收益(
损失以"-"填列) |
20 |
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应付普通股股利 |
43 |
624,682,107.30 |
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5 |
| 补贴收入 |
22 |
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转作股本的普通股股利 |
44 |
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| 营业外收入 |
23 |
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31 |
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| 减：营业外支出 |
25 |
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32 |
九、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） |
45 |
194,410,628.48 |
1,244,102,304.88 |
1,242,862,369.15 |
1,240,231,414.29 0 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
27 |
335,609,232.03 |
335,422,833.08 |
1,044,902,741.90 |
1,089,394,220.56 |
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| 减：所得税 |
28 |
50,610,484.81 |
50,613,147.66 |
106,745,457.81 |
136,830,815.04 |
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| 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) |
29 |
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-189,061.80
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14,406,121.43
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附注:非常项目: |
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| 加：未确认地投资损失 |
30 |
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1.出售.处置部门或被投资单位 |
46 |
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| 五、净利润（净损失以“-”号表示） |
31 |
284,998,747.22 |
284,998,747.22 |
938,157,284.09 |
938,157,284.09 |
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2.自然灾害发生的损失 |
47 |
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| 加：非正常经营项目收益调整 |
32 |
145,272,731.60 |
145,272,731.60 |
145,272,731.60 |
145,272,731.60 |
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3.会计政策变更 |
48 |
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| 六、调整后净利润（净损失以“-”号表示） |
33 |
430,271,478.82 |
430,271,478.82 |
1,083,430,015.69 |
1,083,430,015.69 |
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4.其他 |
49 |
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