| |
| 项
目 |
注释号 |
行次 |
金
额 |
项
目 |
注释号 |
行次 |
金额 |
项 目 |
注释号 |
行次 |
金额 |
| 母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
债权性投资所支付的现金 |
|
34 |
1,505,009,218.89
|
1,534,011,084.16
|
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
1 |
8,105,502.00
|
807,839,779.13
|
|
|
|
|
|
以固定资产偿还债务 |
|
67 |
|
|
|
收到的租金 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
以投资偿还债务 |
|
68 |
1,639,272,893.10
|
1,639,272,893.10
|
|
收到的税费返还 |
|
3 |
9,000,000.00
|
9,000,000.00
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
34 |
40 |
|
|
以固定资产进行投资 |
|
69 |
|
|
| |
|
|
|
|
现金流出小计 |
|
41 |
1,843,020,218.89
|
2,120,892,862.36 |
以存货偿还债务 |
|
70 |
|
|
| |
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
42 |
300,498,094.44
|
-186,428,620.27
|
融资租赁固定资产 |
|
71 |
|
|
| |
|
|
|
|
三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
2.将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
|
|
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
|
8 |
43,773,792.37
|
47,324,420.49
|
吸收权益性投资所收到的现金 |
|
43 |
|
|
净利润(亏损以“－”号填列) |
|
72 |
938,157,284.09
|
938,157,284.09
|
|
现金流入小计 |
|
9 |
60,879,294.37
|
864,164,199.62
|
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
|
43-1 |
|
|
加：少数股东损益(亏损以“－”填列) |
|
72-1 |
|
14,406,121.43
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
10 |
|
249,163,679.18
|
发行债券所收到的现金 |
|
44 |
|
|
减：未确认的投资损失 |
|
72-2 |
|
|
|
经营租赁所支付的现金 |
|
11 |
|
|
借款所收到的现金 |
|
45 |
600,000,000.00
|
865,620,000.00
|
计提的坏账准备或转销的坏账 |
|
73 |
715.00
|
67,354.03
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
12 |
4,028,520.66
|
24,639,234.82
|
|
|
|
|
|
固定资产折旧 |
|
74 |
362,652.48
|
115,727,473.05
|
|
实际交纳的增值税款 |
|
13 |
|
72,326,186.24
|
|
|
|
|
|
无形资产、长期待摊费用摊销 |
|
75 |
5,038,628.26
|
12,607,904.65
|
|
支付的所得税款 |
|
14 |
49,038,385.19
|
73,993,398.71
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
50 |
388,600,000.00
|
388,742,951.55
|
待摊费用的减少(减：增加) |
|
76 |
|
|
|
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
|
15 |
463,973.32
|
7,598,938.98
|
现金流入小计 |
|
51 |
988,600,000.00
|
1,254,362,951.55
|
预提费用的增加(减：减少)
|
|
77 |
|
10,380,865.40
|
| |
|
|
|
|
偿还债务所支付的现金 |
|
52 |
230,025,782.94
|
248,355,782.94
|
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
|
|
78 |
|
|
| |
|
|
|
|
发生筹资费用所支付的现金 |
|
53 |
|
|
固定资产盘亏、报废损失
|
|
79 |
|
|
|
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33 |
20 |
5,584,963.53
|
31,528,095.71
|
分配股利或利润所支付的现金 |
|
54 |
|
|
财务费用
|
|
80 |
59,359,196.28
|
86,513,841.61
|
|
现金流出小计 |
|
21 |
59,115,842.70
|
459,249,533.64
|
其中：子公司支付给少数股东的股利 |
|
54-1 |
|
|
投资损失(减：收益) |
|
81 |
-1,108,703,725.97
|
-933,011,278.27
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
22 |
1,763,451.67 |
404,914,665.98
|
偿付利息所支付的现金 |
|
55 |
94,090,327.00
|
191,477,815.94
|
递延税款贷项(减：借项) |
|
82 |
|
-1,059,617.20
|
| 二、投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
融资租赁所支付的现金 |
|
56 |
|
|
存货的减少(减：增加) |
|
83 |
|
-22,952,711.06
|
|
收回投资所收到的现金 |
|
23 |
1,383,486,202.53
|
1,290,547,177.53
|
减少注册资本所支付的现金 |
|
57 |
1,510,000,000.00
|
1,510,000,000.00
|
经营性应收项目的减少(减：增加)
|
|
84 |
41,052,615.49
|
88,908,343.10
|
|
分得股利或利润所收到的现金 |
|
24 |
102,250,000.00
|
30,250,000.00
|
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
|
57-1 |
|
|
经营性应付项目的增加(减：减少)
|
|
85 |
57,496,086.04
|
86,169,085.15
|
|
取得债券利息收入所收到的现金 |
|
25 |
338,096,110.80
|
283,739,833.47
|
|
|
|
|
|
其 他 |
|
86 |
9,000,000.00
|
9,000,000.00
|
| 处置固定资产、无形资产和 |
|
26 |
300,110,000.00 |
300,128,000.00
|
|
|
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
87 |
1,763,451.67
|
404,914,665.98
|
| 其他长期资产而收到的现金净额 |
|
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35 |
62 |
|
|
3.现金及现金等价物净增加情况： |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
现金流出小计 |
|
63 |
1,834,116,109.94 |
1,949,833,598.88
|
货币资金的期末余额 |
|
88 |
274,174,474.57
|
447,288,100.81
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
30 |
19,576,000.00
|
29,799,231.09
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
64 |
-845,516,109.94 |
-695,470,647.33
|
减：货币资金的期初余额 |
|
89 |
817,429,038.40
|
924,272,702.43
|
|
现金流入小计 |
|
31 |
2,143,518,313.33
|
1,934,464,242.09
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
|
65 |
|
|
现金等价物的期末余额 |
|
90 |
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
|
32 |
11,000.00
|
248,881,778.20
|
|
|
|
|
|
减：现金等价物的期初余额 |
|
91 |
|
|
|
权益性投资所支付的现金 |
|
33 |
338,000,000.00
|
338,000,000.00
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
92 |
-543,254,563.83
|
-476,984,601.62
|
| |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
66 |
-543,254,563.83 |
-476,984,601.62
|
|
|
|
|
|
|
