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| 编制单位:申能股份有限公司 |
1999年度 会股地年02表
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金额单位：元 |
| 项
目 |
行次 |
上年同期实际数 |
本年实际数 |
注释号 |
项目 |
行次 |
上年同期实际数 |
本年实际数 |
| 母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
| 一、主营业务收入 |
1 |
8,602,248.00 |
91,065,101.79 |
11,306,970.00 |
1,144,791,088.65 |
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| 减：
销售折让 |
2 |
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加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) |
34 |
197,678,517.93 |
195,047,563.07 |
194,410,628.48 |
191,779,673.62 |
| 主营业务收入净额 |
3 |
8,602,248.00 |
91,065,101.79 |
11,306,970.00 |
1,144,791,088.65 |
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| 减：主营业务成本 |
4 |
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56,530,078.54 |
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697,090,639.96 |
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减:
减少注册资本减少的未分配利润 |
34 |
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| 主营业务税金及附加 |
5 |
530,191.13 |
806,575.59 |
583,288.30 |
13,880,250.33 |
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加:
盈余公积转入 |
35 |
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| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
10 |
8,072,056.87 |
33,728,447.66 |
10,723,681.70 |
433,820,198.36 |
|
七、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） |
36 |
1,003,845,735.93 |
1,001,214,781.07 |
1,023,952,111.22 |
1,021,321,156.36 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
11 |
65,621.80 |
504,949.04 |
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320,268.06 |
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减：提取法定盈余公积 |
37 |
80,616,721.80 |
80,616,721.80 |
82,954,148.27 |
82,954,148.27
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| 减:
存货跌价损失 |
12 |
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提取法定公益金 |
38 |
40,308,360.90 |
40,308,360.90 |
41,477,074.14 |
41,477,074.14 |
| 营业费用 |
13 |
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职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) |
39 |
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| 管理费用 |
14 |
10,411,818.41 |
18,331,312.59 |
13,167,755.12 |
108,939,522.05 |
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| 财务费用 |
15 |
103,268,613.11 |
117,586,335.22 |
60,514,921.40 |
145,371,856.65 |
29 |
八、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) |
40 |
882,920,653.23 |
880,289,698.37 |
899,520,888.81 |
896,889,933.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
18 |
-105,542,752.85
|
-101,684,251.11
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-62,958,994.82
|
179,829,087.72
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减：应付优先股股利 |
41 |
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| 加：投资收益（亏损以“－”号填列） |
19 |
1,920,354,658.53 |
1,912,774,405.44 |
666,296,418.09 |
451,783,692.04 |
30 |
提取任意盈余公积 |
42 |
161,892,470.95 |
161,892,470.95 |
331,816,593.10 |
331,816,593.10 |
| 期货收益(
损失以"-"填列) |
20 |
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应付普通股股利 |
43 |
526,617,553.80 |
526,617,553.80 |
408,271,942.25 |
408,271,942.25 |
| 补贴收入 |
22 |
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转作股本的普通股股利 |
44 |
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| 营业外收入 |
23 |
1,400.16 |
1,400.16 |
|
4,635.00 |
31 |
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| 减：营业外支出 |
25 |
4,917.66 |
330,475.18 |
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35,370.18 |
32 |
九、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） |
45 |
194,410,628.48 |
191,779,673.62 |
159,432,353.46 |
156,801,398.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
27 |
1,814,808,388.18 |
1,810,761,079.31 |
603,337,423.27 |
631,582,044.58 |
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| 减：所得税 |
28 |
261,524,264.80 |
261,497,264.80 |
64,341,403.73 |
93,276,728.58 |
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| 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) |
29 |
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-1,160,745.77
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-690,703.54
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附注:非常项目: |
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| 加：未确认地投资损失 |
30 |
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2,859,563.10 |
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1.出售.处置部门或被投资单位 |
46 |
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| 五、净利润（净损失以“-”号表示） |
31 |
1,553,284,123.38 |
1,553,284,123.38 |
538,996,019.54 |
538,996,019.54 |
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2.自然灾害发生的损失 |
47 |
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| 加：非正常经营项目收益调整 |
32 |
-747,116,905.38
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-747,116,905.38
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290,545,463.20 |
290,545,463.20 |
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3.会计政策变更 |
48 |
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| 六、调整后净利润（净损失以“-”号表示） |
33 |
806,167,218.00 |
806,167,218.00 |
829,541,482.74 |
829,541,482.74 |
|
4.其他 |
49 |
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