| |
| 项
目 |
注释号 |
行次 |
金
额 |
项
目 |
注释号 |
行次 |
金额 |
项 目 |
注释号 |
行次 |
金额 |
| 母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
债权性投资所支付的现金 |
|
34 |
1,563,773,811.05 |
1,511,621,836.05 |
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
|
|
|
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
1 |
3,201,468.00 |
1,312,107,230.08 |
|
|
|
|
|
以固定资产偿还债务 |
|
67 |
|
|
| 收到的租金 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
以投资偿还债务 |
|
68 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
3 |
102,624,000.00 |
102,624,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
34 |
40 |
550,000,000.00 |
552,798,157.07 |
以固定资产进行投资 |
|
69 |
|
|
| |
|
|
|
|
现金流出小计 |
|
41 |
2,623,018,779.47 |
3,142,246,914.55 |
以存货偿还债务 |
|
70 |
|
|
| |
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
42 |
72,425,418.02 |
-690,512,812.42 |
融资租赁固定资产 |
|
71 |
|
|
| |
|
|
|
|
三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
2.将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
|
8 |
63,442,983.37 |
72,027,517.35 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
|
43 |
|
154,581,763.45 |
净利润(亏损以“－”号填列) |
|
72 |
538,996,019.54
|
538,996,019.54
|
| 现金流入小计 |
|
9 |
169,268,451.37 |
1,486,758,747.43 |
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
|
43-1 |
|
|
加：少数股东损益(亏损以“－”填列) |
|
72-1 |
|
-690,703.54
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
10 |
97,377.48 |
414,486,208.59 |
发行债券所收到的现金 |
|
44 |
|
|
减：未确认的投资损失 |
|
72-2 |
|
|
| 经营租赁所支付的现金 |
|
11 |
|
140,880.00 |
借款所收到的现金 |
|
45 |
204,988,375.00 |
824,048,375.00 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
|
73 |
1,589,500.00
|
2,716,276.56
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
12 |
6,773,673.28 |
37,825,155.74 |
|
|
|
|
|
固定资产折旧 |
|
74 |
657,713.29
|
229,740,490.31
|
| 实际交纳的增值税款 |
|
13 |
|
141,535,365.55 |
|
|
|
|
|
无形资产、长期待摊费用摊销 |
|
75 |
10,200,788.96
|
26,940,705.16
|
| 支付的所得税款 |
|
14 |
93,624,289.72 |
118,478,003.45 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
50 |
520,000,000.00 |
366,440,000.00 |
待摊费用的减少(减：增加) |
|
76 |
|
|
|
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
|
15 |
220,617.83 |
14,959,294.87 |
现金流入小计 |
|
51 |
724,988,375.00 |
1,345,070,138.45 |
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
|
77 |
|
20,400.00
|
| |
|
|
|
|
偿还债务所支付的现金 |
|
52 |
444,298,574.26 |
696,980,413.87 |
固定资产盘亏、报废损失 |
|
78 |
|
2,986.00
|
| |
|
|
|
|
发生筹资费用所支付的现金 |
|
53 |
|
|
财务费用 |
|
79 |
107,171,301.96
|
191,894,694.42
|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33 |
20 |
4,512,143.29 |
91,305,442.91 |
分配股利或利润所支付的现金 |
|
54 |
526,617,553.80 |
526,617,553.80 |
投资损失(减：收益) |
|
80 |
-666,296,418.09
|
-451,783,692.04
|
| 现金流出小计 |
|
21 |
105,228,101.60 |
818,730,351.11 |
其中：子公司支付给少数股东的股利 |
|
54-1 |
|
|
递延税款贷项(减：借项) |
|
81 |
|
|
| 经营活动产生的现金流量净额 |
|
22 |
64,040,349.77 |
668,028,396.32 |
偿付利息所支付的现金 |
|
55 |
96,317,336.50 |
199,376,247.82 |
存货的减少(减：增加) |
|
82 |
|
6,747,422.65
|
| 二、投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
融资租赁所支付的现金 |
|
56 |
|
|
经营性应收项目的减少(减：增加) |
|
83 |
7,032,229.66
|
-533,214,879.93
|
| 收回投资所收到的现金 |
|
23 |
2,126,107,993.65 |
1,896,230,790.60 |
减少注册资本所支付的现金 |
|
57 |
439,239,350.00 |
439,239,350.00 |
经营性应付项目的增加(减：减少) |
|
84 |
-37,934,785.55
|
554,034,677.19
|
| 分得股利或利润所收到的现金 |
|
24 |
18,205,363.40 |
18,205,363.40 |
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
|
57-1 |
|
|
预提费用的增加(减：减少) |
|
85 |
|
|
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
|
25 |
519,837,476.09 |
401,595,773.08 |
|
|
|
|
|
其 他 |
|
86 |
102,624,000.00
|
102,624,000.00
|
| 处置固定资产、无形资产和 |
|
26 |
|
120,090.00 |
|
|
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
87 |
64,040,349.77
|
668,028,396.32
|
| 其他长期资产而收到的现金净额 |
|
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35 |
62 |
|
14,145,127.53 |
3.现金及现金等价物净增加情况： |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
现金流出小计 |
|
63 |
1,506,472,814.56 |
1,876,358,693.02 |
货币资金的期末余额 |
|
88 |
817,429,038.40
|
924,272,702.43
|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
30 |
31,293,364.35 |
135,582,085.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
64 |
-781,484,439.56 |
-531,288,554.57 |
减：货币资金的期初余额 |
|
89 |
1,462,447,710.17
|
1,478,045,673.10
|
| 现金流入小计 |
|
31 |
2,695,444,197.49 |
2,451,734,102.13 |
四、汇率变动对现金的影响额 |
|
65 |
|
|
现金等价物的期末余额 |
|
90 |
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
|
32 |
658,855.92 |
719,240,808.93 |
|
|
|
|
|
减：现金等价物的期初余额 |
|
91 |
|
|
| 权益性投资所支付的现金 |
|
33 |
508,586,112.50 |
358,586,112.50 |
|
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
92 |
-645,018,671.77
|
-553,772,970.67
|
| |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
66 |
-645,018,671.77 |
-553,772,970.67 |
|
|
|
|
|
|
